Likviditetsanalys

Likviditetsanalys i Power BI – få bättre kontroll över företagets kassaflöde

Likviditetsanalys i Power BI hjälper företag att planera framtida in- och utbetalningar, identifiera likviditetsrisker och fatta bättre ekonomiska beslut. Genom att samla data från affärssystem, bankkonton, kundreskontra och leverantörsreskontra i en gemensam rapport får du en aktuell och lättförståelig bild av företagets likviditet.

Istället för att arbeta i manuella kalkylblad kan du följa kassaflödet löpande och få stöd för både kortsiktig och långsiktig likviditetsplanering.

Vad är en likviditetsanalys?

En likviditetsanalys visar hur företagets pengar förväntas röra sig över tid. Genom att analysera kommande kundinbetalningar, leverantörsbetalningar, löner, skatter, amorteringar och andra ekonomiska händelser går det att förutse framtida saldo och upptäcka eventuella likviditetsutmaningar innan de uppstår.

Likviditetsplanering handlar inte bara om att undvika likviditetsbrist. Det handlar också om att identifiera perioder med överskottslikviditet och skapa bättre förutsättningar för kapitalplaceringar och ekonomisk styrning.

Vilka utmaningar löser modulen?

• Tidskrävande sammanställning av data från flera olika källor.
• Svårigheter att skapa en tillförlitlig likviditetsprognos.
• Bristande överblick över framtida kassaflöde.
• Osäkerhet kring kommande in- och utbetalningar.
• Brist på underlag för beslut om placeringar och investeringar.
• Svårt att identifiera perioder med risk för likviditetsbrist.

Samla hela likviditetsbilden i en rapport

För att skapa en tillförlitlig likviditetsprognos krävs information från flera delar av verksamheten. Modulen hämtar automatiskt information från affärssystemet, inklusive kundreskontra, leverantörsreskontra och bankkonton.

Därutöver kan andra återkommande betalningar, såsom löner, moms, arbetsgivaravgifter, amorteringar, räntor och skatter kompletteras i planeringen för att ge en mer komplett och realistisk prognos.

Resultatet blir en samlad bild av företagets framtida kassaflöde.

Få en prognos över framtida likviditet

Genom att välja vilken period som ska analyseras kan du snabbt skapa en likviditetsprognos för de kommande veckorna eller månaderna.

Rapporten visar hur kassasaldot förväntas utvecklas över tid utifrån aktuella kundfakturor, leverantörsfakturor och övriga planerade betalningar.

Det gör det enklare att upptäcka kommande toppar och dalar i kassaflödet och agera innan de påverkar verksamheten.

Identifiera överlikviditet och likviditetsrisker

Likviditetsanalys handlar inte enbart om att undvika problem. Det handlar också om att använda kapital på ett mer effektivt sätt.

Genom att se framtida saldon blir det lättare att identifiera perioder där företaget har överskottslikviditet som kan användas på ett mer strategiskt sätt.

Samtidigt synliggörs perioder där kassaflödet riskerar att bli ansträngt, vilket skapar bättre förutsättningar för att planera finansiering, investeringar eller andra åtgärder i tid.

Grafisk överblick över kassaflödet

Rapporten presenterar likviditeten i tydliga visuella vyer som gör det enkelt att förstå utvecklingen.

Du kan exempelvis se:

• Nuvarande saldo.
• Förväntat slutsaldo för perioden.
• Högsta saldo under perioden.
• Lägsta saldo under perioden.
• Förväntad utveckling vecka för vecka.
• När och om checkkredit används.

Den visuella presentationen gör det enklare att kommunicera likviditetsläget till ledning och andra beslutsfattare.

Analysera effekten av investeringar och planerade händelser

Alla ekonomiska händelser syns inte i affärssystemet. Därför går det att komplettera analysen med planerade investeringar och framtida utbetalningar.

Om verksamheten exempelvis planerar en större maskininvestering, lokalförändring eller annan större kostnad kan den inkluderas i prognosen för att visa hur likviditeten påverkas.

Det ger ett mer realistiskt beslutsunderlag och minskar risken för överraskningar.

Följ upp kundreskontra direkt i likviditetsanalysen

Kundinbetalningar är ofta en av de viktigaste faktorerna bakom likviditetsutvecklingen. Därför ingår kundreskontran som en naturlig del av analysen.

De största kundfakturorna kan lyftas fram för att det ska bli enklare att bedöma vilka betalningar som har störst påverkan på kassaflödet.

Rapporten visar även om det finns förfallna kundfakturor som riskerar att påverka prognosen och kassaflödet framåt.

Följ upp leverantörsreskontran på samma sätt

För att skapa en tillförlitlig prognos behöver även framtida utbetalningar beaktas.

Likviditetsanalysen visar kommande leverantörsfakturor och deras förfallodatum, vilket ger bättre kontroll över vilka betalningar som kommer att påverka likviditeten under perioden.

Det gör det enklare att planera och prioritera betalningar när det behövs.

Stöd för checkkredit och finansiering

Företag som använder checkkredit kan inkludera denna i likviditetsplaneringen.

Rapporten visar när kreditutrymmet används och hur stor påverkan det får på den framtida likviditeten. På så sätt blir det enklare att förstå företagets verkliga ekonomiska handlingsutrymme.

Likviditetsanalys för flera bolag och koncerner

Modulen har stöd för flera bolag och kan användas för att analysera likviditeten både på bolagsnivå och koncernnivå.

Det gör det möjligt att skapa en gemensam bild av kassaflödet för hela verksamheten samtidigt som respektive bolag kan följas upp separat.

Vanliga frågor om likviditetsanalys i Power BI

Vad visar en likviditetsanalys?

En likviditetsanalys visar företagets förväntade kassaflöde och framtida saldo baserat på planerade in- och utbetalningar.

Kan jag se både kund- och leverantörsreskontra?

Ja. Analysen inkluderar både kundfordringar och leverantörsskulder som påverkar kassaflödet.

Går det att lägga till framtida investeringar?

Ja. Planerade investeringar och andra framtida ekonomiska händelser kan inkluderas i prognosen.

Kan flera bolag analyseras samtidigt?

Ja. Modulen har stöd för flerbolagsmiljöer och koncerner.

Kan jag identifiera likviditetsrisker i förväg?

Ja. Rapporten visar framtida kassaflöden och hjälper till att upptäcka perioder där likviditeten riskerar att bli ansträngd.