Likviditetsplanering är ett område där många företag upplever att det är svårt att få en samlad överblick. Ofta krävs det att information hämtas från flera olika system och kompletteras manuellt med till exempel löner, skatter, amorteringar och planerade investeringar. Det gör att likviditetsprognoser lätt blir en punktinsats vid behov, snarare än en naturlig och löpande del av ekonomiarbetet.
Med en färdig likviditetsrapport i Power BI förenklas hela processen. Systemet hämtar automatiskt aktuella saldon samt uppgifter om kund- och leverantörsfakturor direkt från affärssystemet, vilket ger en stabil grund för analysen. Kompletterande uppgifter, som löner eller kommande investeringar, matas enkelt in i en kopplad Excelfil. På så vis får du snabbt en komplett och uppdaterad bild av företagets kassaflöde för den period du vill analysera – vare sig det gäller de närmaste veckorna eller flera månader framåt.
En stor fördel är att hela rapporten är visuellt uppbyggd, med tydliga grafer och indikatorer. Skulle det finnas risk att checkkrediten behöver utnyttjas, eller om någon större faktura förfallit utan betalning, flaggas det tydligt i rapporten. Du kan också gå ner på dagsnivå för att se exakt när kassaflöden toppar eller bottnar, och identifiera vilka fakturor eller betalningar som påverkar mest. Om du planerar en större investering eller förväntar dig en extra inbetalning kan du lägga till dessa händelser och direkt se effekten på likviditeten.
Det blir också mycket enklare att göra riskbedömningar och prioriteringar. Rapporten ger en snabb överblick över de största kund- och leverantörsfakturorna, vilket hjälper dig att prioritera uppföljning och eventuella åtgärder. Genom att automatisera så stora delar av processen och kombinera det med enkla manuella kompletteringar kan du uppdatera din likviditetsprognos så ofta du vill, utan att det tar onödig tid från annan verksamhet. Det ger trygghet i beslutsfattandet kring både investeringar och vardagliga utbetalningar.
Fördelar med rapporten i några korta punkter
- Samlad överblick
- Skräddarsy tidsperiod och konton
- Automatiska varningar
- Detaljanalys: Gå ner på dagsnivå för att se exakt när toppar och dalar uppstår
- Enkel scenarioplanering: Lägg till kommande händelser och se direkt hur likviditeten påverkas.
- Smart filtrering för att lättare bedöma risk
Vill du får vårt nyhetsbrev med tips och råd om smarta sätt att visualisera data med Power BI? Prenumerera här eller läs mer om vad vi erbjuder inom Business Intelligence.